Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis
Partiendo de un anl̀isis de variables y del establecimiento de nuevas correlaciones matemt̀icas a partir de las ya existentes con el fin de permitir un anl̀isis de inversiones ms̀ seguro, los inversionistas pueden usar el criterio de varianza significativa para minimizar la varianza total en su port...
Saved in:
| 其他作者: | , , |
|---|---|
| 格式: | 图书 |
| 语言: | 英语 |
| 主题: | |
| 在线阅读: | Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis |
| 标签: |
添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!
|