Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis
Partiendo de un anl̀isis de variables y del establecimiento de nuevas correlaciones matemt̀icas a partir de las ya existentes con el fin de permitir un anl̀isis de inversiones ms̀ seguro, los inversionistas pueden usar el criterio de varianza significativa para minimizar la varianza total en su port...
Сохранить в:
| Другие авторы: | , , |
|---|---|
| Формат: | |
| Язык: | английский |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | Mean-variance versus expected utility in dynamic investment analysis |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|